冰與火之歌!新基金萬億募集規??駳g背后 119只為何慘遭清盤?

時間:2021年06月25日 16:10:38 中財網
  今年以來,公募基金行業的境況猶如硬幣的兩面:A面有逾1.5萬億元新發規模、800多只新基金成立,B面超百只基金清盤、13只基金募集失敗。

  數據顯示,截至6月21日,今年來已成立804只新基金(各類份額合并計算,統計日期按照基金成立日為準),合計募集規模達到15138.15億元。

  從發行數量來看,博時基金、華夏基金皆以31只新基金拔得頭籌,緊隨其后的易方達基金則有30只,廣發基金以25只位居第三名。另有富國基金、工銀瑞信基金、國泰基金、匯添富基金、南方基金、鵬華基金、天弘基金、招商基金8家公司新成立基金皆超過20只。

  就發行規模而言,有招商基金、南方基金、嘉實基金、匯添富基金、博時基金等多家基金公司旗下新基金發行規模超500億元。其中廣發基金和易方達基金新基金首募規模超千億,分別為1311.76億元和1190.34億元。

  若按照單只基金規模統計,共有19只基金發行規模超百億,涉及博時基金、南方基金、匯添富基金等12家基金公司。其中,南方興潤價值一年持有A/C、廣發均衡優選A/C、銀華心佳兩年持有期等8只基金均是“一日售罄”。

  與此同時,截至6月21日,年內全市場有119只基金清盤,較去年同期的49只增加了70只。從清盤基金類型來看,債券型基金是清盤主力。

  除此之外,基金清盤僅是基金公司背后苦楚的“冰山一角”。據統計,今年以來,已有13只基金募集失敗,其中九泰基金、華泰保興基金、中金基金各有3只。

  新基金募集超萬億
  牛年之初,基金發行異?;鸨?,而后跟隨市場調整轉冷。經過幾個月的短暫平靜后,發行熱潮似有卷土重來之勢。

  數顯示,以基金成立日為統計口徑,截至6月21日,全市場年內共成立804只基金(各類份額合并計算),募集資金合計為1.51萬億元。

  從產品數量來看,今年以來新成立產品中,主動權益類基金依舊是主角,有349只。緊隨其后的是債券型基金(包括偏債混合型基金),有280只。而指數型基金則有150只,QDII型基金有16只,備受多方關注的REITs有9只。

  就基金公司而言,今年以來博時基金、富國基金、工銀瑞信基金、廣發基金、國泰基金、華夏基金、匯添富基金、南方基金、鵬華基金、天弘基金、易方達基金、招商基金共12家公司旗下新成立基金超過20只,其中博時基金、華夏基金皆以31只新基金居榜首,易方達基金、廣發基金次之,各有30只和25只。

  《投資時報》研究員根據數據梳理后發現,今年以來(截至6月21日)盡管有多只基金設置了募集規模上限,但按照確認比例計算,仍有19只基金募集規模超百億。

  從單只基金規模來看,南方興潤價值一年持有以148.69億元居首,廣發均衡優選、易方達競爭優勢企業次之,分別達到148.53億元和148.49億元。

  爆款基金分布較為集中,募集規模超百億的新基金多出現在頭部基金公司。從19只百億級別基金的管理公司來看,共涉及12家基金公司,分別為中信保誠基金、招商基金、銀華基金、易方達基金、前海開源基金、鵬華基金、南方基金、匯添富基金、華安基金、廣發基金、富國基金、博時基金。

  具體來看,在上述12家基金公司中,廣發基金旗下有4只百億新基金,易方達基金則有3只,而博時基金和鵬華基金則各有2只,中信保誠基金、招商基金、銀華基金、富國基金等8家公司皆有1只。

  《投資時報》研究員梳理發現,上述19只百億基金涉及托管銀行10家,分別為中信銀行、中國銀行、農業銀行、建設銀行、工商銀行、招商銀行、興業銀行、平安銀行、交通銀行、華夏銀行。

  其中,托管銀行為興業銀行的基金數量最多,為5只。其次則是中信銀行,有3只。而工商銀行、平安銀行、交通銀行則各有2只。

  若按照新基金發行總規模來看,廣發基金和易方達基金新成立基金首募規模超千億,分別為1311.76億元和1190.34億元。而招商基金、南方基金、嘉實基金、匯添富基金、華夏基金、富國基金、博時基金等多家基金公司旗下新基金發行規模也超500億元。

  相比之下,中小型基金公司則遜色得多。數據顯示,截至6月21日,有九泰基金、博遠基金、淳厚基金、達誠基金、德邦基金、東方阿爾法基金、富安達基金等多家基金公司年內首募規模不足10億元。

  以九泰基金為例,該公司年內成立了九泰久福量化A/C、九泰銳升18個月、九泰量化新興產業、九泰久遠量化A/C、九泰久慧A/C5只基金,不過首募規模合計只有12.52億元,其中九泰銳升18個月首募規模最佳,也僅為3.31億元。圖片
  清盤基金超百只
  新基金發行逐漸升溫的另一面,主動或被動退場的基金也不在少數。數據顯示,今年以來清盤基金數量高達119只,與去年同期的49只相比,增幅高達142.86%。

  從清盤基金類型來看,債券型基金是主力。今年以來,有64只債券型基金清盤,占全部清盤基金數量的53.78%。而主動權益類基金則以39只排在第二位,第三位至第五位分別是指數型基金、QDII型基金、貨幣型基金,清盤數量分別為12只、3只和1只。

  從基金公司的角度來看,今年以來共有興銀基金、民生加銀基金等47家公司旗下產品有清盤情況發生。中銀基金、招商基金、南方基金、建信基金、華安基金、創金合信基金等6家基金公司旗下清盤基金數量超過5只,其中南方基金旗下基金清盤數量最多,有14只。

  在清算類型方面,因觸發基金合同終止條款、持有人大會表決通過而清盤的基金各有62只和57只。

  《投資時報》研究員注意到,規模迷你是基金清盤常見原因之一。

  譬如,中金瑞康6月16日發布的清算公告顯示,截至2021年6月15日,該基金連續50個工作日出現基金資產凈值低于5000萬元情形,觸發基金合同終止條件,該基金將根據基金合同約定進入基金財產清算程序,不需召開基金份額持有人大會。

  此外,公募基金市場內存量“迷你”基金的風險不容忽視?!锻顿Y時報》研究員依據數據統計,截至今年一季度末,公募市場1077只基金(各類份額分開計算)規模低于5000萬元,清盤警報有隨時拉響的可能。

  與此同時,數據顯示,2021年以來(截至6月19日)共有10家公募基金公司旗下13只基金募集失敗,其中債券型基金、主動權益類基金、指數型基金各有7只、5只和1只。九泰基金、中金基金、華泰保興基金3家公司皆有2只新品折戟。
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